Ana Sayfa / Forex İleri Seviye / Stokastik Osilatör Nedir?

Stokastik Osilatör Nedir?

Stokastik Osilatör Nedir? Forex ve bir çok borsa sisteminde sıkça karşınıza çıkabilen gösterge çeşitlerinden birisidir. Bir menkul kıymet kapanış fiyatını belirli bir zaman dilimi içindeki fiyat aralığı ile karşılaştıran teknik bir momentum göstergesidir. Piyasa dalgalanmalarına karşı duyarlılığı, zaman periyodu ayarlanarak veya sonucun hareketli bir ortalaması alınarak azaltılabilir.

Stokastik Osilatör Nedir?

Stokastiklerin dayandığı ilke, yükseliş eğilimleri sırasında fiyatların yüksek seviyelerine yakın kapanma eğilimi gösterirken; düşüş eğiliminde genellikle düşük seviyelerine yakın kapanmalarıdır.

% К = 100 x [(C – L14) / (H14 – L14)]

C = en son kapanış fiyatı
L14 = önceki 14 periyodun en düşük seviyesi
H14 = aynı dönemde işlem gören en yüksek fiyat

% D = 3-dönem hareketli ortalama% К

Diğer birçok osilatörde olduğu gibi Stokastik Osilatör için varsayılan ayar, 14 periyodu geri izlemektir. 14 dönemlik bir К%; en son kapanışla birlikte son 14 dönemdeki en düşük ve en yüksek değeri kullanılmaktadır. D%, K%’nin 3 dönemlik basit hareketli ortalamasıdır ve% К’nin yanında sinyal üreten bir tetikleyici çizgi olarak hareket etme üzere görselleştirilmiştir.

Stokastik Osilatör

Yukarıdaki grafik Stokastik Osilatörün nasıl göründüğünü göstermektedir. Sarı ve açık mavi çizgiler sırasıyla K ve D’yi temsil ederken, kırmızı çizgiler aşırı alım ve aşırı satım seviyelerini tanımlar.

Yorumlama

Daha önce de belirtildiği gibi, Stokastik Osilatör bir menkul kıymet kapanış fiyatını belirli bir zaman dilimi içindeki fiyat aralığı ile karşılaştırır. 50’nin üzerindeki değerler, kapanışın aralığın üst yarısında ve 50’nin altında – alt yarısında olduğunu gösterir. 20’nin altındaki gibi düşük okumalar, fiyatın takip edilen süre boyunca en düşük seviyeye yakın olduğunu gösterirken, 80’in üzerindeki gibi yüksek okumalar, fiyatın ilgili dönem boyunca en yüksek seviyesine yakın olduğu anlamına gelir.

Aşırı alım, Aşırı satım

Bağlı bir osilatörün Stokastik Osilatör yapısı göz önüne alındığında; yatırımcıların bir varlığın ne zaman aşırı alınıp satıldığını belirlemelerine yardımcı olmak açısından çok yararlı olduğu kabul edilmektedir. Değerleri 0 ile 100 arasında tutulduğu için “sınırlıdır”. MetaTrader4 dahil çoğu platformdaki varsayılan ayarlar, aşırı alım ve aşırı satım bölgeleri için eşik olarak sırasıyla 80 ve 20 seviyelerini kullanılmaktadır. Bununla birlikte, diğer göstergelerin çoğunda olduğu gibi, bu ayarlar bir değişiklik konusudur ve her yatırımcının benzersiz tercihlerini karşılamak için ince ayar yapılabilmektedir.

14 günlük Stokastik için 20’nin altındaki okumalar, varlığın 14 günlük fiyat aralığının alt sınırına yakın işlem gördüğünü gösteriyor. Tersine, bir menkul kıymet yüksek-düşük aralığının tepesine yakın işlem yaptığında 80’in üzerinde değerler gözlenir.

Bununla birlikte, alım satım kararlarını yalnızca aşırı alım ve aşırı satım seviyelerine dayandırmamalıdır. Aşırı alım seviyelerinin her zaman düşüş göstermediğini akılda tutmalıdır; tıpkı aşırı satanlar her zaman yükseliş göstermez. Büyük ölçüde bir eğilimin ne kadar güçlü olduğuna bağlıdır. Bir varlık, aşırı alım eşiğini aşabilir. Çok güçlü bir yükseliş trendi sırasında bu bölgede uzun bir süre kalabilir. Aralığın tepesine yakın tutarlı bir şekilde fiyat kapanışı, sürekli satın alma baskısını yansıtır.

Stokastik Osilatör Nedir
Stokastik Osilatör Nedir?

Mantıksal olarak, aynı şey, aralığın diğer tarafında, aşırı satım seviyesinde olur. Bu nedenle, genel eğilimi ve kendi yönündeki ticareti tanımladığınızdan emin olmalısınız. Fiyat eğilim yönünde daha uzun süre hareket edecek, düzeltmeler ise daha kısa olacaktır. Yükselen bir piyasada seyrek aşırı satış okumaları aramak ve sık görülen aşırı alım değerlerini göz ardı etmek mantıklı olacaktır. Benzer şekilde, bir düşüş trendi sırasında nadiren aşırı alım okumalarına dikkat etmeli ve sıklıkla görülen aşırı satım okumalarından kaçınılmalıdır.

Hızlı, Yavaş veya Tam

Hızlı Stokastik
Stokastik Osilatörün üç versiyonu vardır. Hızlı Stokastik Osilatör,% К ve% D için George Lanes’in orijinal formüllerine dayanmaktadır. Bununla birlikte, burada,% К değişken ve% D,% К’nin 3 dönemlik basit hareketli ortalamasıdır.

Hızlı% К =% К temel hesaplama
Hızlı% D = 3 dönemli SMA Hızlı% К

Yavaş Stokastik
Yavaş Stokastik Osilatör, Hızlıda ise % D olan 3 periyotlu SMA ile% К’yi yumuşatır. Yavaştaki % К’nin Hızlı Stokastik Osilatörde% D’ye eşit olduğuna dikkat edin.

Yavaş% К = Hızlı% К 3 periyotlu SMA ile yumuşatılmıştır.
Yavaş% D = 3 periyotlu SMA Yavaş% К

Tam Stokastik

Tam Stokastik Osilatör, yavaş versiyonun bir çeşididir ve tamamen özelleştirebilmektedir. Geri izlenen dönemler,% D MA için dönem sayısı ve% К yavaşlatılacak dönem sayısı ince ayar yapılabilmektedir.

Tam% К = Hızlı% К, X dönemi SMA ile düzeltilmiştir.
Tam% D = X-dönemi SMA’sı Tam% К

Sapmalar

Stokastik osilatör tarafından yeni bir yüksek veya yeni bir düşük fiyat hareketi onaylanmazsa; bir sapma meydana gelir. Fiyat hareketinin daha düşük bir düşük kaydetmesi durumunda, stokastik kayıtların daha yüksek bir düşük olması durumunda, “yükseliş sapması” olarak adlandırılan bir durumla karşılaşırız. Aşağı doğru ivmenin daha zayıf olduğu ve hemen köşede bir yükselişin tersine dönebileceği anlamına gelmektedir.

Fiyat hareketinin daha yüksek bir yüksek kaydetmesi durumunda; stokastik kayıtların daha düşük bir yüksek olması “düşüş sapması” olarak adlandırılan bir durumla karşılaşırız. Bu, yukarı doğru momentumun daha zayıf olduğu ve düşüşün tersine dönebileceği anlamına geliyor.

Bir sapma meydana geldikten sonra, teknik analistler bir tersine dönmenin gerçekten olabileceğinin sinyalini doğrulamaya çalışmalıdır. Analistlerin düşüş eğilimini doğrulamak için grafikte bir destek kırılması veya 50 merkez çizgisinin altında bir stokastik kırılma aramaları gerekir.

Analistlerin, yükseliş eğilimini doğrulamak için; grafikte bir direnç kırılması veya 50 merkez çizgisinin üzerinde bir stokastik kırılma aramaları gerekir.

Stokastik Osilatör Grafiği

Stokastik, 0 ile 100 arasında salındığı için, 50’nin merkezi seviyesi genellikle yakından izlenir. Stokastik bu merkezi seviyenin üzerinde hareket ederse, bu, fiyatın incelenen dönem boyunca yüksek-düşük aralığının üst alanında işlem yapma eğiliminde olduğunun veya yarısı dolu bir fincanın olduğu bir durumu ima ettiğinin bir göstergesi olarak kabul edilmektedir.

Sonuçta Stokastik Osilatör Nedir?

Stokastik, merkezi seviyenin altına düşerse, bu, incelenen dönem boyunca fiyatın yüksek-düşük aralığının alt bölgesinde işlem yapma eğiliminde olduğunun veya yarısı boş bir fincanın olduğu bir durumu ima ettiğinin bir göstergesi olarak kabul edilir.

Genellikle ivmeyi ölçen göstergeler en uygun şekilde sabit trendlerde (ticaret aralıkları) kullanılır. Bu osilatörler, trendin kendisi zikzak bir şekilde gelirse, trend yapan enstrümanlar ticaretinde de kullanılabilmektedir. Geri çekilmeler, yükselen trendlerin zikzak çizen kısımlarını temsil ediyor. Sıçramalar, azalan eğilimlerin zikzak çizen kısımlarını temsil eder. Bu nedenle, stokastik, daha büyük trendle uyumlu fırsatları tespit etmek için kullanılabilmektedir.

Osilatör, destek (direnç) seviyelerine yakın olan geri dönüşleri tanımlamaksa, kullanmak için de uygundur. Belirli bir enstrümanın bir destek seviyesine yakın alım satım yapması ve osilatörün aşırı satılması durumunda, 20 seviyesinin üzerinde bir stokastik kırılma aranmalıdır. Bu, yukarı doğru bir tersine dönüşü ve başarılı bir destek testini gösterebilmektedir.

Belirli bir enstrümanın direnç seviyesine yakın işlem yapması ve osilatörün aşırı satın alınması durumunda; 80 seviyesinin altında bir stokastik kırılma aranmalıdır. Bu, aşağı doğru bir tersine dönüşü ve başarısız bir direnci gösterebilmektedir.

Stokastik genellikle kişinin tercihlerine, ticaret tarzına ve kullanılan zaman çerçevesine bağlı olarak belirlenmektedir. Daha kısa süreli bir osilatör, daha fazla sayıda aşırı alım ve aşırı satım durumuyla birlikte dalgalı bir çizgi gösterecektir. Daha uzun süreli bir osilatör, daha az sayıda aşırı alım ve aşırı satım durumları ile daha yumuşak bir çizgi gösterecektir.

Herhangi bir tüccar için stokastik osilatörü diğer teknik analiz araçlarıyla birlikte kullanmak hayati önem taşır. Diğer osilatörlerde olduğu gibi, stokastik tarafından sağlanan sinyalleri doğrulamak veya çürütmek için hacim, destek ve direnç veya kopmalar kullanılacaktır.

Hakkında forexblogu

Kontrol et

Göreceli Güç Endeksi Nedir

Göreceli Güç Endeksi Nedir?

Göreceli Güç Endeksi Nedir? İngilizce kelime anlamı, ”Relative Strength Index” (RSI) olarak önemli forex göstergeleri …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir